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用友NC总账录入期初余额

提问人:易敏hy发布时间:2020-10-17
路径:财务会计->总账->初始设置->期初余额

操作说明:

image.png

 以录入“112201应收账款-托收结算”期初余额5000元为例

(1)选中112201应收账款-托收结算,再点击菜单栏上的 image.png按钮(如果科目没有辅助核算项目,则直接在image.pngimage.png栏中输入期初余额)进入以下界面:

(2)点击菜单栏中image.png 按钮。

(3)单击image.png 栏下的空格,然后点击image.png

(4)选择相应的客户,点击【确定】 

(5)在【原币】 处录入余额。

(6)点击 【确定】,返回第一步界面,点击 【保存】。

(7)期初余额录入完成后,点击下图试算,可以试算期初余额是否平衡。

(8)在弹出的界面中,可以检查期初余额是否平衡。如果图3.6显示试算结果不平,点击返回,返回到上级界面,进行期初余额修正。

(9)试算通过后点击图3.5期初建账,完成期初建账工作。

注意事项:

(1)在同一时间内,可以多人录入总账期初余额,但应该将科目先做划分,以免混淆。

(2)只能在末级科目录入金额。

(3)有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息(有辅助核算的科目行颜色为浅绿色);

(4) 期初余额未建立,可以制作凭证,但是不能记账。

(5)期初建账后,将不能修改期初余额。如果需要修改期初余额,需要取消期初建账。具体做法是点击期初建账,进入下级界面,点击取消建账。如果已有凭证记账,期初余额不能取消。


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